AZOPTION "期權分析師" 功能簡介
數據分析。投資期權的您。豈能或缺?!。
一站式盤後(EOD)期權分析系統。
無需安裝，任何時候，任何地方，隨時分析。
最佳顯示效果，瀏覽器建議使用 Firefox, Google Chrome 或 Apple Safari。
Internet Explorer 9 或以上支援。iPad / iPhone / Android 基本支援。
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每日必看 Daily Digest
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快速搜尋 Instant Scan
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波幅分析 Volatility Analysis
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高偕分析 Advanced Analysis
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組合管理 Portfolio Management
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- 每天必讀，了解一天概況。
- 列出每天10大排名：
- 成交量。
- 未平倉合約(O.I)，增倉，減倉。
- 未平倉合約淨倉 (Net O.I)，增倉，減倉。
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AZOPTION特設：
- 平均每宗交易成交量 (Deal/Vol.)。
- 估計資金流入，流出。
- 每天的期權盤路分佈。
- 可自由選擇顯示欄目。亦會把重倉區以紅黃橙顏色顯示，方便閱讀。
- 快速計算器。
- 同列 單月/多月Put-Call Ratio。
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AZOPTION 特設：
- 未平倉合約淨倉 (Net O.I.)。
- 平均每宗交易成交量 (Vol./Deal)。
- 引伸波幅 IV (Implied Volatility)。
- 孖展 (Margin)。
- 跨月表，監察未來月份重倉分佈。
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留意交易數據的變化, 是期權投資者每天要做的工作。
AZOPTION 期權分析師的走勢一覽圖(All-In-One Options Chart)，
讓投資者把多個期權的相關資訊，如價格, 成交量, 未平倉合約等同繪於一圖表中，方便觀察數據如何跟隨大市變化以及互相比較。
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支援資訊有：
- 期權價格（收市，最高，最低）
- 期權成交量
- 期權未平倉合約
- 期權未平倉合約淨倉
- 期權引伸波幅
- 期權估計保證金
- 相關資產價格
- 相關資產成交量
- 沽空數據
- 可同圖比較多個月份，多個行使價。
- 更可看回歷史數據，追蹤倉位的累積過程。
- 此外，更儲存設定，方便日後重溫。
- 搜尋資料中一些不尋常的變動，對盤路分析十分重要。
- 搜尋範圍：期權基本資料，成交量，未平倉合約(O.I)，未平倉合約淨倉 (Net O.I)，增倉，減倉… 等等。
- 每欄排序功能。
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AZOPTION特設：
- 可逐日搜尋，或對一段日子內累計的變動作出搜尋。
- 平均每宗交易成交量(Vol./Deal)。
- 估計資金變動(Estimated Capital Change)。
參考文章：
轉角市時的期權盤路異動
- AZOPTION 期權分析師 提供了強勁的策略搜尋器：用戶只需輸入想要的策略原素，系統便會列出所有可行而符合要求的期權組合策略。 同時亦提供每個策略的相關參數，方便比較，選出合用的策略。
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AZOPTION特設：
- 支援最多「4期權+1相關資產」的策略組合 (4 Options Legs + 1 Underlying Combo)。
- 支援即月或下月期權 (Spot or Next Contract Month)。
- 支援不同比例組合搜尋 (Ratio Spread Scan)。
- 可輸入相關資產的目標價 (Underlying Target)，系統計算每個策略在目標價的損益狀況。
- 可顯示每個策略的損益圖 (Profit and Loss Chart)。
- 顯示每個策略的參數如：組合成本 (Combo Cost), 打和點 (Breakeven Point), 最大盈利 (Max Gain), 最大虧損 (Max Loss), 損益比 (Risk/Reward Rato)。
- 可供選擇價值狀況 (Moneyness)：價外 (OTM)，價內 (ITM)，在價 (ATM)，在價靠上 (ATM Upper)，在價靠下 (ATM Lower)。
- 可供選擇參考價格：最高 (High)，最低 (Low)，收市價 (Last)，平均價 (Average)。
- 可儲存不同搜尋設定，方便日後再用。(Save your Strategy Scan)。
- 可匯出搜尋結果至Excel等試算表，作進一步分析。(Export Data File)。
- AZOPTION 期權分析師 的波幅分析圖：讓用戶分析及比較各期權波幅數據。能同時觀察多個期權相關資產(Multiple Undleryings)。 提供波幅數據則包括：引伸波幅(IV)，歷史波幅(HV)及AZOPTION自家計算的波幅指數(VI)等。
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AZOPTION特設：
- 同時顯示多個相關資產及其波幅 (Cross Underlyings/Volatilities Display)。
e.g. HHI vs HHI(IV) vs A50(IV) vs A50(HV) ... - 「1 對 多」波幅數值比較圖 (1 to Many Comparison Chart)。
- 顯示每日波幅變動 (Daily Volatility Change in Column Chart)。
- 同時顯示各波幅歷史分佈的 Standard Deviation (SD) 範圍。
- 同時顯示各波幅的Simple Moving Average (SMA)。
- 可儲存多個不同設定，方便日後重溫 (Save Multiple Chart Settings)。
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提供波幅數據：
- 波幅指數 (Volatility Index)：VI30 (by AZOPTION)
- 歷史波幅 (Historical Volatility)：HV10, HV20, HV30, HV60, HV90, HV120, HV150, HV180, HV360
- 引伸波幅 (Implied Volatility)：IV (一般等價期權平均值)
- 利用統計學原理，推算出相關資產在該月的理論結算範圍 (Expected Range)。
- 因應不同需要，可自行設定 "機會率 (Probability)" 或 "標準差 (Standard Deviation)" 參數作計算。
- 特設"Instant Estimator", 幫助用戶快速輸入相關資產價格(Underlying Price)及波幅參數，即時計出理論結算範圍 (Expected Range)。
- 表列所有正股及指數的波幅指數變化，監察異動。
- 以三維(3-Dimension) 圖顯示期權的引伸波幅分佈，一般軟件少有。
- 一圖顯示在不同行使價及不同結算月份的期權引伸波幅分佈。
- x-axis: 結算月份 (Contract Month)。
- y-axis: 行使價 (Strike)。
- z-axis: 引伸波幅 (I.V.)。
- 認沽認購比率：PUT/CALL：好淡勢力的比較。
- 統計資料：未平倉合約(O.I.)，淨倉(Net O.I)及成交量。
- 統計資料月份：單月及所有月份總和。
- 可選擇只顯示個別數據，方便閱讀。
- AZOPTION 特設：
- 近價範圍, 價外(OTM), 價內(ITM) 統計 (可自定參數）。
- 沽購比率移動平均線 (可自定參數）。
- 顯示過去每個合約月沽購比率 (Put-Call Ratio) 與相關資產價格 (Underlying Price) 在月結算時的關係。
- 圖中每一點代表一個合約月，x-axis是沽購比率 (Put-Call Ratio)，y-axis是該月的相關資產價格變幅 (Underlying Price Change)。
- 除使用月初第1交易日的Put-Call Ratio外，利用"Offset"選項，亦可選用第2, 第3..等等個交易日去計算。
- 亦可顯示未平倉合約數量 (Open Interests O.I.)，好似圖2那些藍圈：圈越大，O.I.越多。
"In the option market, wealth transfer between option buyers and sellers is a zero-sum game. On option expiration days, the underlying stock price often moves toward a point that brings maximum loss to option buyers. This specific price, calculated based on all outstanding options in the market, is called Option Pain. Option Pain is a proxy for the stock price manipulation target by the option selling group."
參考資料 Reference: http://www.optiontradingpedia.com/option_pain.htm
- 以大戶角度推算最佳結算位，散戶最痛的價格！
- 以形象化圖表展示，全港獨家！
- AZOPTION 特設：
- 歷史圖：追蹤“最痛位”的走勢！
- 跨月圖：展示未來“最痛位”的走向，掌握形勢！
- 有“Ignore O.I.”設定：善用此設定能把“期權最痛”的功能推向頂峰!!!
- 集中分析一定行使價範圍內之期權。
- 計算範圍內期權的Put-Call Ratio (未平倉合約，淨倉，成交量)。
- 可自行設定行使價範圍 (Range)。
- 可選擇只計價外(OTM)或價內(ITM)的期權。
- 輸入您的期權組合，利用Black-Scholes期權計價模式，計算期權理論價值。
- 可計算組合在不同日期(包括結算日)，不同結算價的盈虧圖 (P/L Chart)。
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AZOPTION 特設：
- 同時顯示Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) 的變化。
- 同時顯示5個指定日子的組合理論值，方便比較。
- SP(Share Point) Trader 持倉匯入及更新功能，分析持倉，極方便!
- 儲存期權組合，隨時修正參數，不用每次重新輸入。
- 可同時比較最多5個期權組合的表現。
- 可輸入正股/指數預測價位及日期，系統會自動計出各個期權組合在預測日期的理論值變化，互相比較，選擇最理想的組合。
- 最多可輸入5個預測日期及價位。
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同時善用 “期權組合分析” (Portfolio Analysis) 及 “期權組合比較” (Performance Comparison Analysis)：
- 資深期權投資者可以有系統地設計策略。
- 對於初學者，可幫助理解在不同的情況下，期權理論值的變化，加快學習進度。
Pricing 價格
一個快餐的價錢，一個專業的系統，煩人的資料整理工作，一掃而空！
每天省下時間，專心分析研究!
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| 功能 Functions |
普通會員 Free Member
(免費! Free!)
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訂閱用戶 Subscriber
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| 期權日誌 Daily Summary | 部份 Partially | 有 Yes |
| 期權分佈表及圖 Distribution Table & Chart | 部份 Partially | 有 Yes |
| 走勢一覽圖 All-In-One Chart | 沒有 No | 有 Yes |
| 異動搜尋 Power Search | 沒有 No | 有 Yes |
| 策略搜尋 Strategy Scanner | 沒有 No | 有 Yes |
| 波幅分析圖 Volatility Analysis Chart | 沒有 No | 有 Yes |
| 預計區間圖 Expected Range Chart | 沒有 No | 有 Yes |
| 三維波幅圖 Volatility Surface Chart | 沒有 No | 有 Yes |
| 沽購比率圖 Put-Call Ratio Chart | 沒有 No | 有 Yes |
| 比率回報分佈 Ratio Return Scatter | 有 Yes (單一期權) | 有 Yes |
| 近價期權分析 Near-the-money Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
| 期權最痛分析 Options Maximum Pain Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
| 期權組合分析 Options Portfolio Analysis | 部份 Partially | 有 Yes |
| 期權組合比較 Options Portfolio Comparison | 沒有 No | 有 Yes |
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